PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR   32.254,48 SALDO ANTERIOR EM BANCO   42.725,58 SALDO ANTERIOR EM CAIXA               -   RENDIMENTO APLICAÇÃO        202,30 DATA DESCRIÇÃO VALOR       24/12/2013 COELBA 65,77   COELBA 86,74   MELQUIADES REIS DE SOUZA 63,20   RODRIGO DA ROCHA FERREIRA 150,00   SALVADOR TINOCO FILHO 2000,00   POSTO SÃO JOSÉ 328,19   HOTEL MORRO DAS PEDRAS 480,00   SUPERMERCADO IKUTA 605,98   CHAVES LIMA RESTAURANTE 20,00   EDINALDO SANTANA 120,00   SERVIÇO DE ESTALAÇÃO ELÉTRICA 1180,00   ECOTURISMO HOTELARIA 12,50   TAXI 45,00   BULEBAR CAFÉ 12,50   MERCEARIA BEIJA FLOR 32,00   SARA RESTAURANTE 19,50   EMBASA 57,45   EMBASA 56,20   INTERNET 164,89   COELBA 86,74   COELBA 65,77   VIVO CONTROLE 40,75   CASA NOVA 565,90   CATIANA ALVES DA SILVA 40,00   CESTÃO DA ECONOMIA 177,53   HOTEL MORRO DAS PEDRAS 240,00 24/12/2013 LOJAS INSINUANTE 4995,00   COREMA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO 2150,00   CAMPOS REFRIGERAÇÃO 8500,00   MARIA LUCIA DE JESUS SILVA 320,00       TOTAL DE RECEITA ...................................................................................     6.965,41 APLICAÇÃO ...............................................................................................   30.670,51 TOATAL DE DESPESAS ..............................................................................   22.681,61 SALDO ATUAL EM BANCO ........................................................................   30.670,51 SALDO ATUAL EM CAIXA ..............................................................................               -   UNA(BA), 31 DE DEZEMBRO DE 2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2014 APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR   30.670,51 SALDO ANTERIOR EM BANCO     2.003,91 SALDO ANTERIOR EM CAIXA               -   RENDIMENTO APLICAÇÃO        208,96 DATA DESCRIÇÃO VALOR       08/01/2014 BARRAVENTO HOTEL LTDA 538,50 09/01/2014 CASA BRASIL 1140,61             TOTAL DE RECEITA ...................................................................................     6.965,41 APLICAÇÃO ...............................................................................................               -   TOATAL DE DESPESAS ..............................................................................     1.679,11 SALDO ATUAL EM BANCO ........................................................................   32.171,37 SALDO ATUAL EM CAIXA ..............................................................................               -   UNA(BA), 31 DE JANEIRO DE 2013